UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) Q-acc

Détails

ISIN LU0400029954
No. de valeur 4732935
Bloomberg Global ID UBEACQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investit la majeure partie de son actif dans des actions ordinaires et privilégiées, y compris des ADR, ainsi que dans des warrants sur valeurs mobilières et des droits convertibles en actions ordinaires, et effectue, dans le cadre de la politique générale de placement du fonds, des investissements dans d'autres titres de participation de sociétés dont l'activité consiste à fournir des biens et services sur les marchés asiatiques. Les entreprises ciblées comptent parmi les principaux bénéficiaires de la hausse de la consommation en Asie. Il s'agit notamment d'opérateurs de téléphonie mobile et de sociétés de crédit à la consommation. Le compartiment peut également investir dans des producteurs de biens de consommation et des prestataires de services asiatiques présents à l'échelle mondiale par le biais de franchises.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 154.83 USD 15.11.2024
Prix précédent * 153.88 USD 14.11.2024
Max 52 semaines * 167.33 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 136.07 USD 17.01.2024
NAV * 154.83 USD 15.11.2024
Issue Price * 154.83 USD 15.11.2024
Redemption Price * 154.83 USD 15.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 421'913'595
Actifs de la classe *** 6'893'849
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.93% 29.12.2023
15.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.72% 29.12.2023
15.11.2024
1 mois -4.87% 15.10.2024
15.11.2024
3 mois -1.46% 16.08.2024
15.11.2024
6 mois +1.04% 15.05.2024
15.11.2024
1 an +8.90% 15.11.2023
15.11.2024
2 ans +13.12% 15.11.2022
15.11.2024
3 ans -23.78% 15.11.2021
15.11.2024
5 ans +3.78% 15.11.2019
15.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.83%
Naspers Ltd Class N 6.16%
Samsung Electronics Co Ltd 4.87%
HDFC Bank Ltd 4.20%
SK Hynix Inc 3.90%
CIMB Group Holdings Bhd 3.43%
PT Bank Central Asia Tbk 3.43%
China Mengniu Dairy Co Ltd 3.34%
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd 3.24%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.09%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.06%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.78%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)