ISIN | IE00BFZMGH42 |
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Numero di valore | 44630794 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Euro Opportunistic Bond Fund EUR I Distributing Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Portfolio seeks to outperform the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by investing in a diversified mix of Euro-denominated fixed and floating rate debt securities. The Manager and the Sub-Investment Manager will aim to achieve the Portfolio’s investment objective through a disciplined investment process investing in Euro-denominated bonds across a variety of sectors and maturities, utilising a combination of top-down and bottom-up strategies to identify multiple sources of value, as described below. Top down strategies focus on macroeconomic considerations, country and sector analysis. Bottom up strategies evaluate the characteristics of individual instruments or issuers. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.39 EUR | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.41 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 10.47 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.64 EUR | 15.11.2023 |
NAV * | 10.39 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 61'612'315 | |
Attivo della classe *** | 10'187'361 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.57% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.45% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | +0.39% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +0.48% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +3.28% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +8.57% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +8.91% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -9.26% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | -5.03% |
25.06.2020 - 13.11.2024
25.06.2020 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Euro-Bobl Future Sep24 | 17.50% | |
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F/C Euro-Schatz Fut Sep24 | 11.65% | |
European Union | 4.16% | |
European Union | 4.00% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) | 2.74% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | 2.15% | |
F/C Euro-Oat Future Sep24 | 1.23% | |
Ceconomy AG | 1.00% | |
ASR Nederland N.V. | 0.99% | |
Netherlands (Kingdom Of) | 0.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.55% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |