Neuberger Berman Euro Opportunistic Bond Fund EUR I Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00BFZMGH42
Valorennummer 44630794
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Euro Opportunistic Bond Fund EUR I Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to outperform the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by investing in a diversified mix of Euro-denominated fixed and floating rate debt securities. The Manager and the Sub-Investment Manager will aim to achieve the Portfolio’s investment objective through a disciplined investment process investing in Euro-denominated bonds across a variety of sectors and maturities, utilising a combination of top-down and bottom-up strategies to identify multiple sources of value, as described below. Top down strategies focus on macroeconomic considerations, country and sector analysis. Bottom up strategies evaluate the characteristics of individual instruments or issuers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.44 EUR 04.08.2025
Vorheriger Preis * 10.41 EUR 01.08.2025
52 Wochen Hoch * 10.60 EUR 09.12.2024
52 Wochen Tief * 10.23 EUR 14.01.2025
NAV * 10.44 EUR 04.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 85'166'557
Anteilsklassevermögen *** 10'310'838
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.19% 31.12.2024
04.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.05% 31.12.2024
04.08.2025
1 Monat +0.10% 04.07.2025
04.08.2025
3 Monate +0.68% 06.05.2025
04.08.2025
6 Monate -0.19% 04.02.2025
04.08.2025
1 Jahr +1.36% 05.08.2024
04.08.2025
2 Jahre +8.98% 04.08.2023
04.08.2025
3 Jahre +0.68% 04.08.2022
04.08.2025
5 Jahre -5.86% 04.08.2020
04.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Euro-Oat Future Sep25 4.60%
F/C Euro-Schatz Fut Sep25 4.22%
European Union 3.97%
European Stability Mechanism 3.34%
F/C Euro-Buxl 30Y Bnd Sep25 2.46%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.29%
Germany (Federal Republic Of) 2.21%
European Union 2.15%
F/C Euro-Btp Future Sep25 2.11%
SFIL SA 2.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.55%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)