ISIN | IE00BF5FSY46 |
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Numero di valore | 40893100 |
Bloomberg Global ID | WEOPFIN ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund EUR N AccH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily via long and short (synthetic) exposure in an unconstrained manner to a broad range of fixed income debt securities across multiple geographies, including securities with both investment grade and noninvestment grade credit ratings. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.98 EUR | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 8.97 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 9.30 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 8.58 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 8.98 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 820'356'599 | |
Attivo della classe *** | 1'837'306 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.93% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.14% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mese | -1.83% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | -1.17% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +2.32% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +3.97% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +7.99% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | -10.82% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | -10.44% |
17.09.2020 - 08.11.2024
17.09.2020 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvz4 12-24 | 19.52% | |
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Us 10Yr Tyz4 12-24 | 9.21% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 5.75% | |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 4.20% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 3.16% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.15% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.25% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.12% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.09% | |
Acgb 10Yr Xmz4 12-24 | 2.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.72% |
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Data TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |