Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund EUR N AccH

Dati di base

ISIN IE00BF5FSY46
Numero di valore 40893100
Bloomberg Global ID WEOPFIN ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund EUR N AccH
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily via long and short (synthetic) exposure in an unconstrained manner to a broad range of fixed income debt securities across multiple geographies, including securities with both investment grade and noninvestment grade credit ratings.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.98 EUR 08.11.2024
Prezzo precedente * 8.97 EUR 07.11.2024
Max 52 settimani * 9.30 EUR 17.09.2024
Min 52 settimani * 8.58 EUR 13.11.2023
NAV * 8.98 EUR 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 820'356'599
Attivo della classe *** 1'837'306
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.93% 29.12.2023
08.11.2024
Performance YTD (in CHF) +0.14% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese -1.83% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi -1.17% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +2.32% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +3.97% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +7.99% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni -10.82% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni -10.44% 17.09.2020
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us 5Yr Fvz4 12-24 19.52%
Us 10Yr Tyz4 12-24 9.21%
United States Treasury Notes 2.375% 5.75%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 4.20%
United States Treasury Notes 1.375% 3.16%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.15%
United States Treasury Notes 1.625% 2.25%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.12%
United States Treasury Notes 0.375% 2.09%
Acgb 10Yr Xmz4 12-24 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 08.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)