Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund EUR N AccH

Stammdaten

ISIN IE00BF5FSY46
Valorennummer 40893100
Bloomberg Global ID WEOPFIN ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund EUR N AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily via long and short (synthetic) exposure in an unconstrained manner to a broad range of fixed income debt securities across multiple geographies, including securities with both investment grade and noninvestment grade credit ratings.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.98 EUR 08.11.2024
Vorheriger Preis * 8.97 EUR 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 9.30 EUR 17.09.2024
52 Wochen Tief * 8.58 EUR 13.11.2023
NAV * 8.98 EUR 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 820'356'599
Anteilsklassevermögen *** 1'837'306
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.93% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +0.14% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat -1.83% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate -1.17% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +2.32% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +3.97% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +7.99% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre -10.82% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre -10.44% 17.09.2020
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 5Yr Fvz4 12-24 19.52%
Us 10Yr Tyz4 12-24 9.21%
United States Treasury Notes 2.375% 5.75%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 4.20%
United States Treasury Notes 1.375% 3.16%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.15%
United States Treasury Notes 1.625% 2.25%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.12%
United States Treasury Notes 0.375% 2.09%
Acgb 10Yr Xmz4 12-24 2.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 08.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)