Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund GBP Z Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BYQDD455
Numero di valore 36365399
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund GBP Z Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.35 GBP 19.05.2025
Prezzo precedente * 11.39 GBP 16.05.2025
Max 52 settimani * 11.95 GBP 13.01.2025
Min 52 settimani * 10.68 GBP 18.07.2024
NAV * 11.35 GBP 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 503'715'269
Attivo della classe *** 356'193
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.98% 31.12.2024
19.05.2025
Performance YTD (in CHF) -5.97% 31.12.2024
19.05.2025
1 mese -1.22% 22.04.2025
19.05.2025
3 mesi -2.74% 19.02.2025
19.05.2025
6 mesi -0.35% 19.11.2024
19.05.2025
1 anno +3.65% 20.05.2024
19.05.2025
2 anni +2.07% 19.05.2023
19.05.2025
3 anni -3.32% 19.05.2022
19.05.2025
5 anni +3.28% 19.05.2020
19.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C S&P500 Emini Fut Mar25 23.58%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar25 14.05%
CFD on Deutsche Telekom AG 5.42%
F/C Aust 10y Bond Fut Mar25 4.60%
F/C Euro-Schatz Fut Mar25 4.03%
United States Treasury Bills 4.01%
United States Treasury Bills 4.01%
F/C Short Euro-Btp Fu Mar25 3.95%
United States Treasury Bills 3.37%
United States Treasury Bills 3.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)