Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund GBP Z Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BYQDD455
No. de valeur 36365399
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund GBP Z Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.48 GBP 17.04.2025
Prix précédent * 11.48 GBP 16.04.2025
Max 52 semaines * 11.95 GBP 13.01.2025
Min 52 semaines * 10.68 GBP 18.07.2024
NAV * 11.48 GBP 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 559'860'250
Actifs de la classe *** 351'668
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.88% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -7.03% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois +0.61% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -2.79% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois +1.95% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +5.42% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +2.32% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -0.78% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +4.36% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Future on S&P500 10.67%
F/C Euro-Schatz Fut Mar25 9.06%
F/C Euro-Bobl Future Mar25 8.94%
CFD on Deutsche Telekom AG 4.18%
F/C Spi 200 Futures Mar25 4.06%
F/C Short Euro-Btp Fu Mar25 4.00%
F/C Us 5Yr Note (Cbt) Mar25 3.58%
F/C Aust 10y Bond Fut Mar25 3.49%
United States Treasury Bills 3.24%
United States Treasury Bills 3.23%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.95%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)