ISIN | IE00BYQDD455 |
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No. de valeur | 36365399 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund GBP Z Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.48 GBP | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 11.48 GBP | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 11.95 GBP | 13.01.2025 |
Min 52 semaines * | 10.68 GBP | 18.07.2024 |
NAV * | 11.48 GBP | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 559'860'250 | |
Actifs de la classe *** | 351'668 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.88% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.03% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | +0.61% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -2.79% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | +1.95% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +5.42% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +2.32% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | -0.78% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +4.36% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Future on S&P500 | 10.67% | |
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F/C Euro-Schatz Fut Mar25 | 9.06% | |
F/C Euro-Bobl Future Mar25 | 8.94% | |
CFD on Deutsche Telekom AG | 4.18% | |
F/C Spi 200 Futures Mar25 | 4.06% | |
F/C Short Euro-Btp Fu Mar25 | 4.00% | |
F/C Us 5Yr Note (Cbt) Mar25 | 3.58% | |
F/C Aust 10y Bond Fut Mar25 | 3.49% | |
United States Treasury Bills | 3.24% | |
United States Treasury Bills | 3.23% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.95% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |