Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD Z Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BF23SS52
Numero di valore 36014724
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD Z Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.78 USD 19.12.2025
Prezzo precedente * 11.71 USD 18.12.2025
Max 52 settimani * 12.30 USD 13.01.2025
Min 52 settimani * 11.32 USD 01.08.2025
NAV * 11.78 USD 19.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 413'163'046
Attivo della classe *** 56'453
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.70% 31.12.2024
18.12.2025
Performance YTD (in CHF) -15.61% 31.12.2024
18.12.2025
1 mese +0.77% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi +0.86% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +2.45% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno -3.38% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +3.45% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni -3.94% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni +4.27% 18.12.2020
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Us 10yr Note (Cbt)dec25 13.38%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 10.13%
F/C Can 10yr Bond Fut Dec25 8.74%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25 7.05%
F/C Euro-Bobl Future Sep25 6.33%
Gsucpsl8 Index 101.36668 Gsi Usd 121324-031325 /Long/ 5.71%
Gsucpss8 Index 98.528781 Gsi Usd 121324-031325/Long/ 5.62%
Future on S&P 500 5.36%
United States Treasury Bills 5.27%
F/C Euro-Schatz Fut Sep25 5.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 28.11.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)