Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD Z Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BF23SS52
Valorennummer 36014724
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD Z Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.88 USD 22.11.2024
Vorheriger Preis * 11.78 USD 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 11.88 USD 22.11.2024
52 Wochen Tief * 10.99 USD 18.07.2024
NAV * 11.88 USD 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 811'734'340
Anteilsklassevermögen *** 235'953
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.16% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.44% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +1.46% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +5.37% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +4.71% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +3.06% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre -3.13% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +1.38% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +10.51% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep24 16.51%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep24 7.46%
F/C Can 10yr Bond Fut Sep24 7.23%
United States Treasury Bills 5.17%
F/C S&P500 Emini Fut Sep24 4.19%
F/C Euro-Bund Future Sep24 3.04%
F/C Euro-Schatz Fut Sep24 3.04%
United States Treasury Bills 2.99%
United States Treasury Bills 2.99%
F/C Short Euro-Btp Fu Sep24 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)