LO Funds - All Roads Growth (USD) PA

Dati di base

ISIN LU1542445496
Numero di valore 35066259
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - All Roads Growth (USD) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.27 USD 10.04.2025
Prezzo precedente * 14.26 USD 09.04.2025
Max 52 settimani * 15.56 USD 14.02.2025
Min 52 settimani * 14.19 USD 08.04.2025
NAV * 14.27 USD 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 996'013'857
Attivo della classe *** 2'539'831
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.59% 31.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -13.37% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -4.41% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -4.05% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -6.80% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -4.30% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +9.57% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +6.42% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +14.15% 22.09.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JGB LT FUTURE MAR25 18.06%
Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp Cubo Us300525r 16.17%
Euro Bund Future Mar 25 10.57%
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R 10.47%
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R 10.16%
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 10.05%
Long Gilt Future June 25 9.29%
Euro OAT Future Mar 25 8.68%
Hang Seng Index Future Mar 25 5.33%
Kop Mar25 Future 5.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.79%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1045.2% United States10.6% Germany10.6% Japan6.9% France5.7% Switzerland5.4% United Kingdom5.2% Australia4.0% Netherlands3.0% Italy3.4% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.1% Technology16.4% Financial Services12.0% Industrials10.9% Consumer Cyclical10.7% Healthcare7.8% Consumer Defensive7.1% Communication Services4.2% Basic Materials3.6% Energy4.2% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1054.6% Government27.4% Cash & Equivalents13.3% Derivative4.7% Corporate0.0% Securitized

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)