ISIN | LU1542445496 |
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Numero di valore | 35066259 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - All Roads Growth (USD) PA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.43 USD | 13.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 15.36 USD | 12.08.2025 |
Max 52 settimani * | 15.56 USD | 14.02.2025 |
Min 52 settimani * | 14.19 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 15.43 USD | 13.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'007'074'600 | |
Attivo della classe *** | 2'165'865 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.17% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.48% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mese | +2.35% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mesi | +4.65% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mesi | -0.71% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 anno | +4.72% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 anni | +17.85% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 anni | +15.80% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 anni | +23.43% |
22.09.2020 - 13.08.2025
22.09.2020 13.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JGB LT FUTURE SEP25 | 17.90% | |
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Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r | 13.44% | |
Long Gilt Future Sept 25 | 10.16% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 10.07% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 9.94% | |
Euro OAT Future Sept 25 | 8.13% | |
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R | 7.12% | |
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R | 7.03% | |
Kop Sep25 Future | 5.81% | |
Hang Seng Index Future July 25 | 5.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.79% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |