LO Funds - All Roads Growth (USD) PA

Détails

ISIN LU1542445496
No. de valeur 35066259
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - All Roads Growth (USD) PA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.44 USD 21.02.2025
Prix précédent * 15.47 USD 20.02.2025
Max 52 semaines * 15.56 USD 14.02.2025
Min 52 semaines * 14.17 USD 28.02.2024
NAV * 15.44 USD 21.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 962'092'819
Actifs de la classe *** 2'074'563
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.23% 31.12.2024
21.02.2025
YTD Performance (en CHF) +2.11% 31.12.2024
21.02.2025
1 mois +1.58% 21.01.2025
21.02.2025
3 mois +2.24% 21.11.2024
21.02.2025
6 mois +3.34% 21.08.2024
21.02.2025
1 an +9.79% 21.02.2024
21.02.2025
2 ans +21.39% 21.02.2023
21.02.2025
3 ans +13.98% 21.02.2022
21.02.2025
5 ans +23.51% 22.09.2020
21.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JGB LT FUTURE MAR25 16.98%
Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp Cubo Us300525r 13.93%
Euro Bund Future Mar 25 10.91%
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 10.03%
Long Gilt Future Mar 25 8.45%
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R 8.44%
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R 8.43%
Euro OAT Future Mar 25 8.26%
Hang Seng Index Future Jan 25 4.64%
MSCI E/M FUT MAR25 4.35%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.79%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)