ISIN | IE00BDRKGH20 |
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Numero di valore | 35395068 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman US Equity Premium Fund SGD A (Monthly) Distributing Class - Hedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a incrementare il valore delle azioni tramite una combinazione di crescita e reddito conseguiti operando in strumenti finanziari, come le opzioni, adottando una strategia "put-writing" (emissione) sui mercati azionari USA, compresi i titoli a più bassa capitalizzazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.25 SGD | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 21.20 SGD | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 21.25 SGD | 13.11.2024 |
Min 52 settimani * | 19.89 SGD | 05.08.2024 |
NAV * | 21.25 SGD | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 879'773'476 | |
Attivo della classe *** | 6'441'026 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.02% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.54% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.66% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +2.12% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.47% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +6.21% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +11.64% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -3.94% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +21.00% |
29.06.2020 - 21.11.2024
29.06.2020 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 15.85% | |
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United States Treasury Notes | 14.91% | |
United States Treasury Notes | 14.24% | |
United States Treasury Notes | 13.45% | |
United States Treasury Notes | 13.43% | |
United States Treasury Notes | 12.07% | |
United States Treasury Notes | 5.81% | |
United States Treasury Notes | 3.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.2853% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |