ISIN | IE00BDRKGH20 |
---|---|
Valorennummer | 35395068 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Equity Premium Fund SGD A (Monthly) Distributing Class - Hedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To seek long term growth of capital and income generation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 21.22 SGD | 12.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 21.23 SGD | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 21.23 SGD | 08.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 19.89 SGD | 14.11.2023 |
NAV * | 21.22 SGD | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 879'773'476 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'441'026 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.12% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +7.95% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | +0.95% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +4.22% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +3.41% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +7.33% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +12.04% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -3.89% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | +21.12% |
29.06.2020 - 12.11.2024
29.06.2020 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 15.85% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes | 14.91% | |
United States Treasury Notes | 14.24% | |
United States Treasury Notes | 13.45% | |
United States Treasury Notes | 13.43% | |
United States Treasury Notes | 12.07% | |
United States Treasury Notes | 5.81% | |
United States Treasury Notes | 3.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.2853% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |