Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR I Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BYX7LW42
Numero di valore 35476096
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR I Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a incrementare il valore delle azioni tramite una combinazione di crescita e reddito conseguiti operando in strumenti finanziari, come le opzioni, adottando una strategia "put-writing" (emissione) sui mercati azionari USA, compresi i titoli a più bassa capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.84 EUR 02.07.2025
Prezzo precedente * 14.82 EUR 01.07.2025
Max 52 settimani * 15.13 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 13.09 EUR 08.04.2025
NAV * 14.84 EUR 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 599'893'094
Attivo della classe *** 2'437'393
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.09% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.41% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +2.34% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +2.49% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +1.23% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +5.10% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +16.12% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +25.76% 05.07.2022
02.07.2025
5 anni +45.92% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

United States Treasury Notes 17.43%
United States Treasury Notes 15.63%
United States Treasury Notes 14.85%
United States Treasury Notes 14.77%
United States Treasury Notes 13.29%
United States Treasury Notes 11.76%
United States Treasury Notes 4.31%
United States Treasury Notes 0.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.69%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)