Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BYX7LW42
Valorennummer 35476096
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To seek long term growth of capital and income generation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.44 EUR 19.05.2025
Vorheriger Preis * 14.42 EUR 16.05.2025
52 Wochen Hoch * 15.13 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 13.09 EUR 08.04.2025
NAV * 14.44 EUR 19.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 562'934'117
Anteilsklassevermögen *** 2'620'186
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.63% 31.12.2024
19.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.19% 31.12.2024
19.05.2025
1 Monat +4.94% 22.04.2025
19.05.2025
3 Monate -4.56% 19.02.2025
19.05.2025
6 Monate -1.77% 19.11.2024
19.05.2025
1 Jahr +4.56% 20.05.2024
19.05.2025
2 Jahre +15.61% 19.05.2023
19.05.2025
3 Jahre +21.55% 19.05.2022
19.05.2025
5 Jahre +48.41% 19.05.2020
19.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

United States Treasury Notes 17.67%
United States Treasury Notes 16.71%
United States Treasury Notes 15.85%
United States Treasury Notes 15.03%
United States Treasury Notes 14.97%
United States Treasury Notes 13.46%
United States Treasury Notes 4.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.69%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)