| ISIN | IE00BYX7LX58 | 
|---|---|
| Numero di valore | 35476097 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR M Accumulating Class | 
| Offerente del fondo | 
                                            
                                            
                                            Neuberger Berman European Limited
                                            
    
        Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe  | 
                                    
| Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited | 
| Rappresentante in Svizzera | 
                                            BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich  | 
                                    
| Distributore(i) | 
                                            
                                                Neuberger Berman Europe Limited n/a  | 
                                    
| Asset class | Fondi strategici | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Irlanda | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a incrementare il valore delle azioni tramite una combinazione di crescita e reddito conseguiti operando in strumenti finanziari, come le opzioni, adottando una strategia "put-writing" (emissione) sui mercati azionari USA, compresi i titoli a più bassa capitalizzazione. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 13.96 EUR | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 13.94 EUR | 31.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 13.97 EUR | 27.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 11.67 EUR | 08.04.2025 | 
| NAV * | 13.96 EUR | 03.11.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 389'566'323 | |
| Attivo della classe *** | 193'281 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.24% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.88% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                        
| 1 mese | +1.31% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 mesi | +4.49% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 mesi | +11.06% | 
        06.05.2025 - 03.11.2025
        06.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 anno | +7.97% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 anni | +21.18% | 
        03.11.2023 - 03.11.2025
        03.11.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 anni | +33.21% | 
        03.11.2022 - 03.11.2025
        03.11.2022 03.11.2025  | 
                                    
| 5 anni | +37.40% | 
        03.11.2020 - 03.11.2025
        03.11.2020 03.11.2025  | 
                                    
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes | 21.80% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes | 21.72% | |
| United States Treasury Notes | 17.32% | |
| United States Treasury Notes | 17.27% | |
| United States Treasury Notes | 14.38% | |
| United States Treasury Notes | 2.25% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 2.09% | 
|---|---|
| Data TER | 30.05.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% | 
| Ongoing Charges *** | 2.11% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |