Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR M Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BYX7LX58
No. de valeur 35476097
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR M Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To seek long term growth of capital and income generation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.24 EUR 22.11.2024
Prix précédent * 13.21 EUR 21.11.2024
Max 52 semaines * 13.25 EUR 13.11.2024
Min 52 semaines * 11.70 EUR 24.11.2023
NAV * 13.24 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 612'569'466
Actifs de la classe *** 217'224
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.27% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.69% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +1.23% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +3.77% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +5.76% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +13.10% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +21.64% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +6.02% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +29.64% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

United States Treasury Notes 15.85%
United States Treasury Notes 14.91%
United States Treasury Notes 14.24%
United States Treasury Notes 13.45%
United States Treasury Notes 13.43%
United States Treasury Notes 12.07%
United States Treasury Notes 5.81%
United States Treasury Notes 3.77%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 2.0856%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)