Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR M Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BYX7LX58
No. de valeur 35476097
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR M Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To seek long term growth of capital and income generation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.97 EUR 06.06.2025
Prix précédent * 12.92 EUR 05.06.2025
Max 52 semaines * 13.51 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 11.67 EUR 08.04.2025
NAV * 12.97 EUR 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 592'705'394
Actifs de la classe *** 177'683
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.29% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) -1.56% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +3.18% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +0.08% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois -3.35% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +3.35% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +12.29% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans +13.28% 06.06.2022
06.06.2025
5 ans +34.82% 08.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

United States Treasury Notes 18.82%
United States Treasury Notes 16.91%
United States Treasury Notes 16.03%
United States Treasury Notes 15.99%
United States Treasury Notes 14.37%
United States Treasury Notes 10.05%
United States Treasury Notes 4.65%
United States Treasury Notes 0.05%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 2.09%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)