Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD I2 Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BF0V1595
Numero di valore 40562206
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD I2 Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.68 USD 04.08.2025
Prezzo precedente * 11.66 USD 01.08.2025
Max 52 settimani * 11.68 USD 04.08.2025
Min 52 settimani * 11.13 USD 14.01.2025
NAV * 11.68 USD 04.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 4'656'739
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.73% 31.12.2024
04.08.2025
Performance YTD (in CHF) -8.14% 31.12.2024
04.08.2025
1 mese +0.78% 07.07.2025
04.08.2025
3 mesi +2.10% 06.05.2025
04.08.2025
6 mesi +3.00% 04.02.2025
04.08.2025
1 anno +3.27% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +11.56% 04.08.2023
04.08.2025
3 anni +9.06% 04.08.2022
04.08.2025
5 anni +7.16% 04.08.2020
04.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 3.04%
United States Treasury Notes 2.92%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 2.63%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep25 2.35%
F/C Can 5yr Bond Fut Sep25 2.29%
Spain (Kingdom of) 2.21%
United States Treasury Notes 1.95%
F/C Us 10yr Ultra Fut Sep25 1.84%
F/C Can 10yr Bond Fut Sep25 1.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.44%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)