ISIN | IE00BF0V1595 |
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No. de valeur | 40562206 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD I2 Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.36 USD | 14.03.2025 |
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Prix précédent * | 11.38 USD | 13.03.2025 |
Max 52 semaines * | 11.49 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 10.69 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 11.36 USD | 14.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 5'677'903 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.89% |
31.12.2024 - 14.03.2025
31.12.2024 14.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.61% |
31.12.2024 - 14.03.2025
31.12.2024 14.03.2025 |
1 mois | -0.18% |
14.02.2025 - 14.03.2025
14.02.2025 14.03.2025 |
3 mois | +0.35% |
16.12.2024 - 14.03.2025
16.12.2024 14.03.2025 |
6 mois | -1.13% |
16.09.2024 - 14.03.2025
16.09.2024 14.03.2025 |
1 an | +4.32% |
14.03.2024 - 14.03.2025
14.03.2024 14.03.2025 |
2 ans | +7.58% |
14.03.2023 - 14.03.2025
14.03.2023 14.03.2025 |
3 ans | +2.99% |
14.03.2022 - 14.03.2025
14.03.2022 14.03.2025 |
5 ans | +13.26% |
16.03.2020 - 14.03.2025
16.03.2020 14.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar25 | 14.00% | |
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F/C 10yr Mini Jgb Fut Mar25 | 6.14% | |
F/C Euro-Bobl Future Mar25 | 4.05% | |
F/C Euro-Bund Future Mar25 | 2.61% | |
F/C Can 5yr Bond Fut Mar25 | 1.78% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.64% | |
United States Treasury Notes | 1.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.44% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |