ISIN | IE00BF0V1595 |
---|---|
No. de valeur | 40562206 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD I2 Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.83 USD | 07.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 11.82 USD | 06.10.2025 |
Max 52 semaines * | 11.84 USD | 02.10.2025 |
Min 52 semaines * | 11.13 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 11.83 USD | 07.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 9'330'090 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.06% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.97% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
1 mois | +0.25% |
08.09.2025 - 07.10.2025
08.09.2025 07.10.2025 |
3 mois | +2.07% |
07.07.2025 - 07.10.2025
07.07.2025 07.10.2025 |
6 mois | +4.23% |
07.04.2025 - 07.10.2025
07.04.2025 07.10.2025 |
1 an | +4.51% |
07.10.2024 - 07.10.2025
07.10.2024 07.10.2025 |
2 ans | +15.19% |
09.10.2023 - 07.10.2025
09.10.2023 07.10.2025 |
3 ans | +19.62% |
07.10.2022 - 07.10.2025
07.10.2022 07.10.2025 |
5 ans | +7.25% |
07.10.2020 - 07.10.2025
07.10.2020 07.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25 | 6.14% | |
---|---|---|
F/C Euro-Schatz Fut Dec25 | 4.04% | |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 3.99% | |
Italy (Republic Of) | 2.36% | |
United States Treasury Notes | 1.75% | |
Japan (Government Of) | 1.52% | |
United States Treasury Notes | 1.40% | |
United States Treasury Notes | 1.33% | |
Ayuntamiento de Madrid | 1.33% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.44% |
---|---|
Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |