ISIN | IE00BKDK1L45 |
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Numero di valore | 50049123 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Dynamic European Equity Fund USD Unhedged N Acc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.67 USD | 20.04.2022 |
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Prezzo precedente * | 113.71 USD | 19.04.2022 |
Max 52 settimani * | 131.13 USD | 08.11.2021 |
Min 52 settimani * | 102.66 USD | 08.03.2022 |
NAV * | 115.67 USD | 20.04.2022 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 141'499'009 | |
Attivo della classe *** | 289'087 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +0.95% |
21.03.2022 - 20.04.2022
21.03.2022 20.04.2022 |
3 mesi | -7.41% |
20.01.2022 - 20.04.2022
20.01.2022 20.04.2022 |
6 mesi | -9.08% |
20.10.2021 - 20.04.2022
20.10.2021 20.04.2022 |
1 anno | -1.89% |
20.04.2021 - 20.04.2022
20.04.2021 20.04.2022 |
2 anni | +11.65% |
15.10.2020 - 20.04.2022
15.10.2020 20.04.2022 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 3.92% | |
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AstraZeneca PLC | 3.69% | |
ASML Holding NV | 3.62% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.62% | |
SAP SE | 3.56% | |
Schneider Electric SE | 3.07% | |
Air Liquide SA | 2.77% | |
L'Oreal SA | 2.75% | |
Deutsche Telekom AG | 2.74% | |
DSM Firmenich AG | 2.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 2.8907% |
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Data TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.87% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |