ISIN | IE00BKDK1L45 |
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No. de valeur | 50049123 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Dynamic European Equity Fund USD Unhedged N Acc |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 115.67 USD | 20.04.2022 |
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Prix précédent * | 113.71 USD | 19.04.2022 |
Max 52 semaines * | 131.13 USD | 08.11.2021 |
Min 52 semaines * | 102.66 USD | 08.03.2022 |
NAV * | 115.67 USD | 20.04.2022 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 141'499'009 | |
Actifs de la classe *** | 289'087 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +0.95% |
21.03.2022 - 20.04.2022
21.03.2022 20.04.2022 |
3 mois | -7.41% |
20.01.2022 - 20.04.2022
20.01.2022 20.04.2022 |
6 mois | -9.08% |
20.10.2021 - 20.04.2022
20.10.2021 20.04.2022 |
1 an | -1.89% |
20.04.2021 - 20.04.2022
20.04.2021 20.04.2022 |
2 ans | +11.65% |
15.10.2020 - 20.04.2022
15.10.2020 20.04.2022 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 3.92% | |
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AstraZeneca PLC | 3.69% | |
ASML Holding NV | 3.62% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.62% | |
SAP SE | 3.56% | |
Schneider Electric SE | 3.07% | |
Air Liquide SA | 2.77% | |
L'Oreal SA | 2.75% | |
Deutsche Telekom AG | 2.74% | |
DSM Firmenich AG | 2.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 2.8907% |
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Date TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.87% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |