UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BMBX8N07
Numero di valore 56674132
Bloomberg Global ID UMUSAUA ID
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 177.87 USD 16.01.2025
Prezzo precedente * 178.17 USD 15.01.2025
Max 52 settimani * 178.87 USD 06.01.2025
Min 52 settimani * 174.42 USD 10.01.2025
NAV * 177.87 USD 16.01.2025
Issue Price * 177.83 USD 16.01.2025
Redemption Price * 177.90 USD 16.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.16% 31.12.2024
16.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.50% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese +0.72% 30.12.2024
16.01.2025
3 mesi +0.72% 30.12.2024
16.01.2025
6 mesi +0.72% 30.12.2024
16.01.2025
1 anno +0.72% 30.12.2024
16.01.2025
2 anni +0.72% 30.12.2024
16.01.2025
3 anni +34.64% 18.01.2022
16.01.2025
5 anni +75.97% 09.10.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)