UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN IE00BMBX8N07
Valorennummer 56674132
Bloomberg Global ID UMUSAUA ID
Fondsname UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 177.87 USD 16.01.2025
Vorheriger Preis * 178.17 USD 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 178.87 USD 06.01.2025
52 Wochen Tief * 174.42 USD 10.01.2025
NAV * 177.87 USD 16.01.2025
Ausgabepreis * 177.83 USD 16.01.2025
Rücknahmepreis * 177.90 USD 16.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.16% 31.12.2024
16.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.50% 31.12.2024
16.01.2025
1 Monat +0.72% 30.12.2024
16.01.2025
3 Monate +0.72% 30.12.2024
16.01.2025
6 Monate +0.72% 30.12.2024
16.01.2025
1 Jahr +0.72% 30.12.2024
16.01.2025
2 Jahre +0.72% 30.12.2024
16.01.2025
3 Jahre +34.64% 18.01.2022
16.01.2025
5 Jahre +75.97% 09.10.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)