Neuberger Berman China A-Share Equity Fund CNY I Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BLPHVV04
Numero di valore 56291321
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman China A-Share Equity Fund CNY I Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman Europe Ltd Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman Europe Ltd
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 74.53 CNH 05.09.2024
Prezzo precedente * 74.62 CNH 04.09.2024
Max 52 settimani * 86.52 CNH 11.09.2023
Min 52 settimani * 72.60 CNH 02.02.2024
NAV * 74.53 CNH 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.23% 29.12.2023
05.09.2024
Performance YTD (in CHF) -6.25% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese -2.19% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi -11.43% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi -8.17% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno -15.06% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni -20.98% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni -34.20% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni -25.43% 29.07.2020
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)