Neuberger Berman China A-Share Equity Fund CNY I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BLPHVV04
Valorennummer 56291321
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman China A-Share Equity Fund CNY I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.29 CNH 30.09.2025
Vorheriger Preis * 102.80 CNH 29.09.2025
52 Wochen Hoch * 104.29 CNH 30.09.2025
52 Wochen Tief * 76.31 CNH 07.04.2025
NAV * 104.29 CNH 30.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +25.05% 31.12.2024
30.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.89% 31.12.2024
30.09.2025
1 Monat +5.38% 01.09.2025
30.09.2025
3 Monate +23.87% 30.06.2025
30.09.2025
6 Monate +22.90% 31.03.2025
30.09.2025
1 Jahr +17.05% 30.09.2024
30.09.2025
2 Jahre +23.23% 09.10.2023
30.09.2025
3 Jahre +15.75% 30.09.2022
30.09.2025
5 Jahre -0.29% 30.09.2020
30.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.20%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)