| ISIN | IE00BLPHVV04 |
|---|---|
| Valorennummer | 56291321 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman China A-Share Equity Fund CNY I Accumulating Class |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 104.01 CNH | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 104.41 CNH | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 105.50 CNH | 09.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 76.31 CNH | 07.04.2025 |
| NAV * | 104.01 CNH | 28.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +24.71% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +12.70% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 Monat | +1.18% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 Monate | +16.26% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 Monate | +29.12% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 Jahr | +20.52% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 Jahre | +25.07% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 Jahre | +26.44% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 Jahre | -3.39% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 1.20% |
|---|---|
| Datum TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |