Neuberger Berman China A-Share Equity Fund CNY I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BLPHVV04
Valorennummer 56291321
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman China A-Share Equity Fund CNY I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 82.73 CNH 15.05.2025
Vorheriger Preis * 83.39 CNH 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 93.69 CNH 08.10.2024
52 Wochen Tief * 73.00 CNH 13.09.2024
NAV * 82.73 CNH 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.80% 31.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.42% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +3.98% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -4.45% 17.02.2025
15.05.2025
6 Monate -1.94% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr -3.39% 16.05.2024
15.05.2025
2 Jahre -6.69% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre -10.80% 16.05.2022
15.05.2025
5 Jahre -17.23% 29.07.2020
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.20%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)