| ISIN | LU2145397720 |
|---|---|
| Numero di valore | 53629970 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt R |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Emerging Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 123.03 USD | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 122.74 USD | 21.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 123.27 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 106.60 USD | 11.04.2025 |
| NAV * | 123.03 USD | 24.11.2025 |
| Issue Price * | 123.03 USD | 24.11.2025 |
| Redemption Price * | 123.03 USD | 24.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.46% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.03% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
| 1 mese | +0.76% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 mesi | +3.94% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 mesi | +10.22% |
27.05.2025 - 24.11.2025
27.05.2025 24.11.2025 |
| 1 anno | +12.65% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 anni | +28.94% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 anni | +38.95% |
25.11.2022 - 24.11.2025
25.11.2022 24.11.2025 |
| 5 anni | +16.25% |
24.11.2020 - 24.11.2025
24.11.2020 24.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.42% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |