ISIN | LU2145397720 |
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Numero di valore | 53629970 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt R |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.83 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 112.82 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 112.83 USD | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 104.40 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 112.83 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 112.83 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 112.83 USD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.06% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.06% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +2.40% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.23% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +2.37% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +7.47% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +20.07% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +19.70% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +12.83% |
30.09.2020 - 05.06.2025
30.09.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.42% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |