Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt R

Stammdaten

ISIN LU2145397720
Valorennummer 53629970
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.77 USD 24.07.2025
Vorheriger Preis * 115.48 USD 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 115.77 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 106.02 USD 25.07.2024
NAV * 115.77 USD 24.07.2025
Ausgabepreis * 115.77 USD 24.07.2025
Rücknahmepreis * 115.77 USD 24.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.77% 31.12.2024
24.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.44% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +1.33% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +5.05% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +5.94% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +9.18% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +19.66% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +32.31% 25.07.2022
24.07.2025
5 Jahre +15.77% 30.09.2020
24.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.42%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)