Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt R

Stammdaten

ISIN LU2145397720
Valorennummer 53629970
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.99 USD 11.03.2025
Vorheriger Preis * 112.30 USD 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 112.60 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 101.73 USD 25.04.2024
NAV * 111.99 USD 11.03.2025
Ausgabepreis * 111.99 USD 11.03.2025
Rücknahmepreis * 111.99 USD 11.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.28% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.46% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat +1.63% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate +1.56% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +1.92% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +8.49% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +21.02% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre +13.22% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre +11.99% 30.09.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.43%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)