Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt R

Stammdaten

ISIN LU2145397720
Valorennummer 53629970
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.41 USD 14.04.2025
Vorheriger Preis * 106.60 USD 11.04.2025
52 Wochen Hoch * 112.60 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 101.73 USD 25.04.2024
NAV * 108.41 USD 14.04.2025
Ausgabepreis * 108.41 USD 14.04.2025
Rücknahmepreis * 108.41 USD 14.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.02% 31.12.2024
14.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.61% 31.12.2024
14.04.2025
1 Monat -2.95% 14.03.2025
14.04.2025
3 Monate +0.67% 14.01.2025
14.04.2025
6 Monate -1.71% 15.10.2024
14.04.2025
1 Jahr +6.37% 15.04.2024
14.04.2025
2 Jahre +15.42% 14.04.2023
14.04.2025
3 Jahre +10.58% 14.04.2022
14.04.2025
5 Jahre +8.41% 30.09.2020
14.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.43%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)