Moneta Long Short R

Dati di base

ISIN FR0010871830
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Moneta Long Short R
Offerente del fondo Moneta Asset Management Paris, France
Telefono: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Offerente del fondo Moneta Asset Management
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) FCP
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 199.94 EUR 19.01.2026
Prezzo precedente * 200.25 EUR 16.01.2026
Max 52 settimani * 200.96 EUR 12.01.2026
Min 52 settimani * 161.58 EUR 09.04.2025
NAV * 199.94 EUR 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 408'524'517
Attivo della classe *** 64'099'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.24% 31.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.96% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +1.59% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +3.89% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +10.87% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +23.44% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +25.99% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +31.26% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +34.34% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CFD on SigmaRoc PLC 5.23%
INDRA SISTEMAS 3.74%
UCB SA 3.10%
DSV A/S 2.94%
PROSUS 2.60%
IMCD NV 2.49%
CFD on Forvia SE 2.20%
BAM GROEP 2.16%
CFD on Lonza Group Ltd 2.08%
Stellantis NV 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)