| ISIN | FR0010871830 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Moneta Long Short R |
| Offerente del fondo |
Moneta Asset Management
Paris, France Telefono: +33 1 58 62 57 60 E-Mail: contact@moneta.fr Web: www.moneta.fr |
| Offerente del fondo | Moneta Asset Management |
| Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
| Distributore(i) | FCP |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Francia |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 169.35 EUR | 01.04.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 168.23 EUR | 31.03.2025 |
| Max 52 settimani * | 171.89 EUR | 05.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 156.75 EUR | 30.04.2024 |
| NAV * | 169.35 EUR | 01.04.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 369'562'857 | |
| Attivo della classe *** | 55'300'000 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.10% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +6.64% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
| 1 mese | -0.47% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
| 3 mesi | +5.17% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
| 6 mesi | +4.47% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
| 1 anno | +6.83% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
| 2 anni | +10.72% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
| 3 anni | +8.16% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
| 5 anni | +37.10% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UCB SA | 5.48% | |
|---|---|---|
| CFD on SigmaRoc PLC | 3.80% | |
| INDRA SISTEMAS | 3.38% | |
| PROSUS | 2.92% | |
| BAM GROEP | 2.48% | |
| CFD on Huber& Suhner AG | 2.40% | |
| DSV A/S | 2.19% | |
| Orange SA | 2.06% | |
| CFD on Haleon PLC | 1.82% | |
| CFD on Tate & Lyle PLC | 1.79% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.00% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |