ISIN | FR0010871830 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Moneta Long Short R |
Offerente del fondo |
Moneta Asset Management
Paris, France Telefono: +33 1 58 62 57 60 E-Mail: contact@moneta.fr Web: www.moneta.fr |
Offerente del fondo | Moneta Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) | FCP |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 161.99 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 162.19 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 163.37 EUR | 16.10.2024 |
Min 52 settimani * | 153.60 EUR | 07.11.2023 |
NAV * | 161.99 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 307'573'535 | |
Attivo della classe *** | 49'537'619 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.80% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.12% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | +0.28% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +0.31% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +3.34% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +6.82% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +9.52% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | +4.11% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +13.12% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DSV A/S | 4.52% | |
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BioMerieux SA | 3.87% | |
UCB SA | 3.00% | |
Teleperformance SE | 2.86% | |
Johnson Service Group PLC | 2.60% | |
COLOPLAST B | 2.50% | |
BNP PARIBAS | 2.41% | |
Stellantis NV | 2.33% | |
CFD on AstraZeneca PLC | 2.25% | |
Vonovia SE | 2.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |