Moneta Long Short R

Dati di base

ISIN FR0010871830
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Moneta Long Short R
Offerente del fondo Moneta Asset Management Paris, France
Telefono: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Offerente del fondo Moneta Asset Management
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) FCP
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 161.99 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 162.19 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 163.37 EUR 16.10.2024
Min 52 settimani * 153.60 EUR 07.11.2023
NAV * 161.99 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 307'573'535
Attivo della classe *** 49'537'619
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.80% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +4.12% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese +0.28% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +0.31% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +3.34% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +6.82% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +9.52% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +4.11% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +13.12% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

DSV A/S 4.52%
BioMerieux SA 3.87%
UCB SA 3.00%
Teleperformance SE 2.86%
Johnson Service Group PLC 2.60%
COLOPLAST B 2.50%
BNP PARIBAS 2.41%
Stellantis NV 2.33%
CFD on AstraZeneca PLC 2.25%
Vonovia SE 2.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)