ISIN | FR0010871830 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Moneta Long Short R |
Offerente del fondo |
Moneta Asset Management
Paris, France Telefono: +33 1 58 62 57 60 E-Mail: contact@moneta.fr Web: www.moneta.fr |
Offerente del fondo | Moneta Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) | FCP |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 169.35 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 168.23 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 171.89 EUR | 05.03.2025 |
Min 52 settimani * | 156.75 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 169.35 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 292'727'869 | |
Attivo della classe *** | 47'510'000 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.10% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.64% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -0.47% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +5.17% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +4.47% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +6.83% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +10.72% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +8.16% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +37.10% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UCB SA | 4.12% | |
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DSV A/S | 3.93% | |
Kon Bam Groep Br Rg | 3.57% | |
RENK Group AG | 3.46% | |
Azelis Group NV | 2.88% | |
CFD on Haleon PLC | 2.53% | |
CFD on Societe Generale SA | 2.53% | |
CFD on Tate & Lyle PLC | 2.21% | |
TotalEnergies SE | 2.17% | |
0 Selena 25 CVB -S | 2.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |