Moneta Long Short R

Détails

ISIN FR0010871830
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Moneta Long Short R
Prestataire de fonds Moneta Asset Management Paris, France
Téléphone: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Prestataire de fonds Moneta Asset Management
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) FCP
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du fonds MONETA LONG SHORT est de réaliser une performance supérieure à l’indice composite : 40% Stoxx Europe 600 Net Return + 60% €STR, peu corrélée à celle des actions sur le long terme et avec une volatilité inférieure à celle de l’indice Stoxx Europe 600 Net Return, sur la durée de placement recommandée. La gestion s’exerce au travers de positions acheteuses et vendeuses sur les marchés actions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 159.61 EUR 20.11.2024
Prix précédent * 158.75 EUR 19.11.2024
Max 52 semaines * 163.37 EUR 16.10.2024
Min 52 semaines * 155.64 EUR 22.11.2023
NAV * 159.61 EUR 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 305'407'384
Actifs de la classe *** 49'191'592
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.29% 29.12.2023
20.11.2024
YTD Performance (en CHF) +1.67% 29.12.2023
20.11.2024
1 mois -1.82% 21.10.2024
20.11.2024
3 mois -0.34% 20.08.2024
20.11.2024
6 mois -0.76% 21.05.2024
20.11.2024
1 an +2.48% 20.11.2023
20.11.2024
2 ans +6.72% 21.11.2022
20.11.2024
3 ans +3.27% 22.11.2021
20.11.2024
5 ans +10.42% 20.11.2019
20.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

DSV A/S 4.88%
BioMerieux SA 4.02%
Vonovia SE 3.19%
UCB SA 3.00%
Teleperformance SE 2.72%
Kon Bam Groep Br Rg 2.60%
Johnson Service Group PLC 2.58%
BNP PARIBAS 2.40%
Danone SA 2.07%
CFD on Intertek Group PLC 2.07%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)