Moneta Long Short A

Dati di base

ISIN FR0010400762
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Moneta Long Short A
Offerente del fondo Moneta Asset Management Paris, France
Telefono: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Offerente del fondo Moneta Asset Management
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) FCP
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 211.93 EUR 19.02.2025
Prezzo precedente * 212.62 EUR 18.02.2025
Max 52 settimani * 212.62 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 197.73 EUR 30.04.2024
NAV * 211.93 EUR 19.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 288'375'407
Attivo della classe *** 218'715'372
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.92% 31.12.2024
19.02.2025
Performance YTD (in CHF) +4.23% 31.12.2024
19.02.2025
1 mese +3.35% 20.01.2025
19.02.2025
3 mesi +5.54% 19.11.2024
19.02.2025
6 mesi +4.29% 19.08.2024
19.02.2025
1 anno +4.82% 19.02.2024
19.02.2025
2 anni +9.81% 20.02.2023
19.02.2025
3 anni +10.41% 21.02.2022
19.02.2025
5 anni +19.11% 19.02.2020
19.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BioMerieux SA 3.62%
DSV A/S 3.30%
UCB SA 3.30%
Vonovia SE 3.08%
Kon Bam Groep Br Rg 3.00%
Novo Nord Br/Rg-B 2.78%
Johnson Service Group PLC 2.43%
CFD on AstraZeneca PLC 2.27%
Danone SA 2.22%
CFD on Societe Generale SA 2.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)