ISIN | FR0010400762 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Moneta Long Short A |
Offerente del fondo |
Moneta Asset Management
Paris, France Telefono: +33 1 58 62 57 60 E-Mail: contact@moneta.fr Web: www.moneta.fr |
Offerente del fondo | Moneta Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) | FCP |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 214.61 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 213.19 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 217.74 EUR | 05.03.2025 |
Min 52 settimani * | 197.73 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 214.61 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 288'281'977 | |
Attivo della classe *** | 219'176'669 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.23% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.78% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -0.43% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +5.30% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +4.73% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +7.37% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +11.84% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +9.91% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +40.53% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kon Bam Groep Br Rg | 3.90% | |
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RENK Group AG | 3.57% | |
UCB SA | 3.50% | |
Novo Nord Br/Rg-B | 3.49% | |
Bit Voltalia 3.84% 17/02/25 | 3.43% | |
Azelis Group NV | 3.39% | |
DSV A/S | 3.26% | |
CFD on Societe Generale SA | 2.92% | |
CFD on AstraZeneca PLC | 2.27% | |
TotalEnergies SE | 2.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |