Moneta Long Short A

Stammdaten

ISIN FR0010400762
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Moneta Long Short A
Fondsanbieter Moneta Asset Management Paris, France
Telefon: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Fondsanbieter Moneta Asset Management
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) FCP
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 242.95 EUR 19.11.2025
Vorheriger Preis * 243.33 EUR 18.11.2025
52 Wochen Hoch * 247.46 EUR 29.10.2025
52 Wochen Tief * 201.36 EUR 21.11.2024
NAV * 242.95 EUR 19.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 378'486'352
Anteilsklassevermögen *** 289'881'297
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.13% 31.12.2024
19.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +17.80% 31.12.2024
19.11.2025
1 Monat -0.04% 20.10.2025
19.11.2025
3 Monate +2.96% 19.08.2025
19.11.2025
6 Monate +7.83% 19.05.2025
19.11.2025
1 Jahr +20.99% 19.11.2024
19.11.2025
2 Jahre +23.95% 20.11.2023
19.11.2025
3 Jahre +29.71% 21.11.2022
19.11.2025
5 Jahre +37.77% 19.11.2020
19.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UCB SA 5.44%
INDRA SISTEMAS 4.49%
CFD on SigmaRoc PLC 4.23%
PROSUS 3.15%
DSV A/S 2.66%
CFD on Schneider Electric SE 2.19%
BAM GROEP 1.99%
Orange SA 1.94%
STELLANTIS 1.81%
CFD on Huber& Suhner AG 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)