LO Funds - China High Conviction SH, (EUR), MA

Dati di base

ISIN LU1559523003
Numero di valore 35514011
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - China High Conviction SH, (EUR), MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente nei mercati emergenti secondo l'elenco dell'MSCI Emerging Market Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.90 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 6.85 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 7.34 EUR 18.03.2025
Min 52 settimani * 5.13 EUR 05.08.2024
NAV * 6.90 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'648'438
Attivo della classe *** 377'596
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.78% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +14.58% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.54% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.10% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +15.18% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +23.40% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +23.17% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni -6.41% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni -31.55% 04.08.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.88%
Tencent Holdings Ltd 9.70%
BYD Co Ltd Class H 4.49%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.07%
Trip.com Group Ltd 3.91%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 3.74%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.66%
Xiaomi Corp Class B 3.61%
Meituan Class B 2.50%
Shandong Gold Mining Co Ltd Class A 2.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.41%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)