ISIN | LU1559523003 |
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Valorennummer | 35514011 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - China High Conviction SH, (EUR), MA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Portefeuilles in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in Emerging Markets haben, wie sie aus dem MSCI Emerging Market Index hervorgehen, oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bis zu einem Drittel (1/3) des Portefeuilles kann in Aktien anderer Gesellschaften investiert sein. Dieser Teilfonds kann bis zu 10% seines Portefeuilles in Anleihen investieren, die in Aktien wandelbar sind. Die Wahl der Länder, Sektoren und Börsenkapitalisierungen erfolgt nach freiem Ermessen. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, stets vorbehaltlich der in Kapitel 4 unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.16 EUR | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 6.33 EUR | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 7.27 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 4.67 EUR | 05.02.2024 |
NAV * | 6.16 EUR | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'111'278 | |
Anteilsklassevermögen *** | 350'216 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.92% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.92% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | -6.65% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +17.05% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +7.16% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +15.55% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +8.31% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -39.61% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | -38.89% |
04.08.2020 - 12.11.2024
04.08.2020 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.78% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.36% | |
Meituan Class B | 5.85% | |
Trip.com Group Ltd | 4.04% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 3.67% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.55% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.30% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 3.16% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.92% | |
TAL Education Group ADR | 2.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.76% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.41% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |