ENETIA Energy Transition Fund IB EURh

Dati di base

ISIN CH0567742124
Numero di valore 56774212
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ENETIA Energy Transition Fund IB EURh
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 317 00 30
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The main themes of the fund consist of wind energy, solar energy, bio energy and geothermal energy. These energy sources will benefit from the global trend to substitute thermal power with renewable energy sources. The trend is driven by climate change, increasing scarcity of conventional resources and geo-political dependencies. The asset manager identifies those technologies and elements in the value-chain, which offer most upside within the investment universe. Based on this analysis, suitable shares are acquired. Analysis is based on proprietary research. Clear rules simplify buying and selling decisions. ESG factor analysis forms an integral part of the fund’s investment process.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.74 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 118.38 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 144.07 EUR 23.01.2025
Min 52 settimani * 107.97 EUR 07.04.2025
NAV * 116.74 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 116.74 EUR 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 89'721'071
Attivo della classe *** 29'184'533
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.53% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -12.76% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -6.77% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -15.42% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -15.29% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -6.40% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -25.61% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -30.39% 08.02.2023
16.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Prysmian SpA 5.43%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 4.57%
R&S Group Holding AG 3.79%
Linde PLC 3.49%
Nexans 3.41%
Schneider Electric SE 3.34%
Cenergy Holdings SA 3.05%
SPIE SA 2.98%
Air Liquide(L') 2.95%
E.ON SE 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.87%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2020

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)