ENETIA Energy Transition Fund IB EURh

Détails

ISIN CH0567742124
No. de valeur 56774212
Bloomberg Global ID
Nom de fond ENETIA Energy Transition Fund IB EURh
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 317 00 30
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The main themes of the fund consist of wind energy, solar energy, bio energy and geothermal energy. These energy sources will benefit from the global trend to substitute thermal power with renewable energy sources. The trend is driven by climate change, increasing scarcity of conventional resources and geo-political dependencies. The asset manager identifies those technologies and elements in the value-chain, which offer most upside within the investment universe. Based on this analysis, suitable shares are acquired. Analysis is based on proprietary research. Clear rules simplify buying and selling decisions. ESG factor analysis forms an integral part of the fund’s investment process.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.74 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 118.38 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 144.07 EUR 23.01.2025
Min 52 semaines * 107.97 EUR 07.04.2025
NAV * 116.74 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 116.74 EUR 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 89'721'071
Actifs de la classe *** 29'184'533
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -11.53% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -12.76% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -6.77% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -15.42% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -15.29% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -6.40% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -25.61% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -30.39% 08.02.2023
16.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Prysmian SpA 5.43%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 4.57%
R&S Group Holding AG 3.79%
Linde PLC 3.49%
Nexans 3.41%
Schneider Electric SE 3.34%
Cenergy Holdings SA 3.05%
SPIE SA 2.98%
Air Liquide(L') 2.95%
E.ON SE 2.75%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.87%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2020

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)