ISIN | LU1111705098 |
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Numero di valore | 25502804 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni del settore immobiliare in tutto il mondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 81.95 USD | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 80.55 USD | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 97.13 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 79.25 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 81.95 USD | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 27'100'694 | |
Attivo della classe *** | 289'606 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.97% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.08% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mese | -4.49% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | +3.11% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -11.07% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | -2.65% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +3.81% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | -23.28% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | -1.77% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 8.60% | |
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Mitsui Fudosan Co Ltd | 4.91% | |
Welltower Inc | 4.82% | |
Mitsubishi Estate Co Ltd | 4.75% | |
Equinix Inc | 4.57% | |
Vonovia SE | 4.43% | |
Healthpeak Properties Inc | 4.36% | |
Nippon Prologis REIT Inc | 4.11% | |
CTP NV Ordinary Shares | 3.96% | |
Ventas Inc | 3.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.92% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |