ISIN | LU1111705098 |
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Numero di valore | 25502804 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni del settore immobiliare in tutto il mondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 90.95 USD | 16.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 90.70 USD | 13.06.2025 |
Max 52 settimani * | 97.13 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 79.25 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 90.95 USD | 16.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 28'063'426 | |
Attivo della classe *** | 306'914 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.91% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.45% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
1 mese | +1.98% |
16.05.2025 - 16.06.2025
16.05.2025 16.06.2025 |
3 mesi | +5.10% |
17.03.2025 - 16.06.2025
17.03.2025 16.06.2025 |
6 mesi | +7.65% |
16.12.2024 - 16.06.2025
16.12.2024 16.06.2025 |
1 anno | +8.53% |
17.06.2024 - 16.06.2025
17.06.2024 16.06.2025 |
2 anni | +14.12% |
16.06.2023 - 16.06.2025
16.06.2023 16.06.2025 |
3 anni | +6.46% |
16.06.2022 - 16.06.2025
16.06.2022 16.06.2025 |
5 anni | +1.56% |
16.06.2020 - 16.06.2025
16.06.2020 16.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vonovia SE | 5.32% | |
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Prologis Inc | 5.12% | |
Welltower Inc | 5.00% | |
Mitsui Fudosan Co Ltd | 4.95% | |
Mitsubishi Estate Co Ltd | 4.78% | |
Public Storage | 4.57% | |
Equinix Inc | 4.39% | |
LEG Immobilien SE | 4.08% | |
CTP NV Ordinary Shares | 3.99% | |
Ventas Inc | 3.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.92% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |