| ISIN | LU1111705098 |
|---|---|
| Numero di valore | 25502804 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P USD acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni del settore immobiliare in tutto il mondo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 93.04 USD | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 92.82 USD | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 94.80 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 79.25 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 93.04 USD | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 23'994'942 | |
| Attivo della classe *** | 282'153 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.86% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.45% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mese | +2.44% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | +0.13% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +1.82% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +14.15% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +8.34% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +13.82% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | +2.33% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welltower Inc | 5.97% | |
|---|---|---|
| Prologis Inc | 5.87% | |
| Vonovia SE | 4.92% | |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 4.42% | |
| Public Storage | 4.23% | |
| Warehouses De Pauw SA | 4.04% | |
| Invitation Homes Inc | 3.78% | |
| Derwent London PLC | 3.59% | |
| Healthpeak Properties Inc | 3.58% | |
| Segro PLC | 3.46% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.92% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.90% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |