JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P USD acc

Dati di base

ISIN LU1111705098
Numero di valore 25502804
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni del settore immobiliare in tutto il mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.04 USD 07.01.2026
Prezzo precedente * 92.82 USD 06.01.2026
Max 52 settimani * 94.80 USD 27.10.2025
Min 52 settimani * 79.25 USD 08.04.2025
NAV * 93.04 USD 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 23'994'942
Attivo della classe *** 282'153
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.86% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.45% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +2.44% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +0.13% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +1.82% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +14.15% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +8.34% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +13.82% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +2.33% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Welltower Inc 5.97%
Prologis Inc 5.87%
Vonovia SE 4.92%
Mitsui Fudosan Co Ltd 4.42%
Public Storage 4.23%
Warehouses De Pauw SA 4.04%
Invitation Homes Inc 3.78%
Derwent London PLC 3.59%
Healthpeak Properties Inc 3.58%
Segro PLC 3.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.92%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)