JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P USD acc

Dati di base

ISIN LU1111705098
Numero di valore 25502804
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni del settore immobiliare in tutto il mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 81.95 USD 10.04.2025
Prezzo precedente * 80.55 USD 09.04.2025
Max 52 settimani * 97.13 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 79.25 USD 08.04.2025
NAV * 81.95 USD 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'100'694
Attivo della classe *** 289'606
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.97% 31.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -10.08% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -4.49% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi +3.11% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -11.07% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -2.65% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +3.81% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni -23.28% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni -1.77% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Prologis Inc 8.60%
Mitsui Fudosan Co Ltd 4.91%
Welltower Inc 4.82%
Mitsubishi Estate Co Ltd 4.75%
Equinix Inc 4.57%
Vonovia SE 4.43%
Healthpeak Properties Inc 4.36%
Nippon Prologis REIT Inc 4.11%
CTP NV Ordinary Shares 3.96%
Ventas Inc 3.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.92%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1046.3% United States15.9% Japan8.6% United Kingdom7.7% Germany7.7% Hong Kong4.0% Netherlands3.4% Belgium2.7% France2.0% Singapore1.7% Australia

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Real Estate

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)