ISIN | LU1111705098 |
---|---|
No. de valeur | 25502804 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P USD acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation by investing worldwide in real estate equities. |
Particularités |
Prix actuel * | 84.98 USD | 11.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 85.02 USD | 10.02.2025 |
Max 52 semaines * | 97.13 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 79.48 USD | 10.01.2025 |
NAV * | 84.98 USD | 11.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 27'326'531 | |
Actifs de la classe *** | 286'552 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.69% |
31.12.2024 - 11.02.2025
31.12.2024 11.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.35% |
31.12.2024 - 11.02.2025
31.12.2024 11.02.2025 |
1 mois | +6.72% |
13.01.2025 - 11.02.2025
13.01.2025 11.02.2025 |
3 mois | -4.06% |
11.11.2024 - 11.02.2025
11.11.2024 11.02.2025 |
6 mois | -4.65% |
12.08.2024 - 11.02.2025
12.08.2024 11.02.2025 |
1 an | +3.38% |
12.02.2024 - 11.02.2025
12.02.2024 11.02.2025 |
2 ans | -2.36% |
13.02.2023 - 11.02.2025
13.02.2023 11.02.2025 |
3 ans | -18.43% |
11.02.2022 - 11.02.2025
11.02.2022 11.02.2025 |
5 ans | -18.72% |
11.02.2020 - 11.02.2025
11.02.2020 11.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 8.33% | |
---|---|---|
Vonovia SE | 5.08% | |
Mitsui Fudosan Co Ltd | 5.01% | |
Mitsubishi Estate Co Ltd | 4.88% | |
Healthpeak Properties Inc | 4.47% | |
LEG Immobilien SE | 4.35% | |
Equinix Inc | 4.31% | |
Nippon Prologis REIT Inc | 3.67% | |
CTP NV Ordinary Shares | 3.65% | |
Link Real Estate Investment Trust | 3.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.89% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |