ISIN | CH0560899525 |
---|---|
Numero di valore | 56089952 |
Bloomberg Global ID | UBCCQCD SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) QL |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap svizzere selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società svizzere comprese nel sottoindice Swiss Middle Companies dello Swiss Performance Index (SPI®). Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap svizzere per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.82 CHF | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 102.50 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 106.31 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 settimani * | 94.01 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 100.82 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | 100.87 CHF | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 100.87 CHF | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'343'041'147 | |
Attivo della classe *** | 80'625'845 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.36% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -4.63% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | -1.93% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | -2.23% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +8.14% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +5.29% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -17.67% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +6.11% |
15.09.2020 - 12.11.2024
15.09.2020 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.34% | |
---|---|---|
Schindler Holding AG Non Voting | 6.08% | |
SGS AG | 5.99% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.05% | |
Baloise Holding AG | 4.18% | |
Sonova Holding AG | 3.44% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.34% | |
Barry Callebaut AG | 3.13% | |
The Swatch Group AG Bearer Shares | 3.02% | |
VAT Group AG | 2.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.82% |
---|---|
Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |