UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) QL

Dati di base

ISIN CH0560899525
Numero di valore 56089952
Bloomberg Global ID UBCCQCD SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) QL
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap svizzere selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società svizzere comprese nel sottoindice Swiss Middle Companies dello Swiss Performance Index (SPI®). Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap svizzere per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.82 CHF 12.11.2024
Prezzo precedente * 102.50 CHF 11.11.2024
Max 52 settimani * 106.31 CHF 23.05.2024
Min 52 settimani * 94.01 CHF 28.11.2023
NAV * 100.82 CHF 12.11.2024
Issue Price * 100.87 CHF 12.11.2024
Redemption Price * 100.87 CHF 12.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'343'041'147
Attivo della classe *** 80'625'845
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.36% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -4.63% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi -1.93% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi -2.23% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +8.14% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +5.29% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -17.67% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +6.11% 15.09.2020
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.34%
Schindler Holding AG Non Voting 6.08%
SGS AG 5.99%
Julius Baer Gruppe AG 5.05%
Baloise Holding AG 4.18%
Sonova Holding AG 3.44%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.34%
Barry Callebaut AG 3.13%
The Swatch Group AG Bearer Shares 3.02%
VAT Group AG 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.82%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)