UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) QL-dist

Détails

ISIN CH0560899525
No. de valeur 56089952
Bloomberg Global ID UBCCQCD SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) QL-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations suisses triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés suisses représentées dans le Swiss Middle Companies, un sous-indice du Swiss Performance Index (SPI®). Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations suisses afin de doper le potentiel de rendement des placements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.58 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 95.17 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 106.28 CHF 05.03.2025
Min 52 semaines * 89.66 CHF 09.04.2025
NAV * 94.58 CHF 16.04.2025
Issue Price * 94.66 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 94.66 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'488'420'392
Actifs de la classe *** 74'673'362
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.32% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -9.11% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -6.33% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -7.74% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -2.48% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -5.30% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -9.02% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +1.18% 15.09.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.78%
Schindler Holding AG Non Voting 6.63%
Julius Baer Gruppe AG 5.87%
SGS AG 5.87%
Baloise Holding AG 4.13%
Roche Holding AG 3.53%
Logitech International SA 3.29%
Sonova Holding AG 3.21%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.11%
The Swatch Group AG Bearer Shares 2.86%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.83%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)