Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF A

Dati di base

ISIN CH0552940840
Numero di valore 55294084
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF A
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Balanced
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.34 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 115.37 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 119.09 CHF 14.10.2024
Min 52 settimani * 102.53 CHF 08.11.2023
NAV * 116.34 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 88'260'035
Attivo della classe *** 622'176
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.77% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -0.79% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +2.96% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +4.69% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +15.11% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +12.93% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -2.37% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +16.34% 07.09.2020
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF MSCI USA ESG Leaders USD A-acc 15.50%
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc 6.75%
Nestle SA 5.93%
Novartis AG Registered Shares 4.99%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 4.86%
Roche Holding AG 4.52%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 2.58%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.45%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPY 2.27%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 2.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.61%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)