Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF A

Stammdaten

ISIN CH0552940840
Valorennummer 55294084
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF A
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung höchstens 50% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.34 CHF 22.04.2025
Vorheriger Preis * 110.19 CHF 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 123.02 CHF 17.02.2025
52 Wochen Tief * 106.67 CHF 07.04.2025
NAV * 110.34 CHF 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 80'007'606
Anteilsklassevermögen *** 894'644
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.68% 30.12.2024
22.04.2025
1 Monat -7.97% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -8.67% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -6.71% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr -0.61% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +4.41% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre -3.84% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +10.34% 07.09.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc 16.23%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc 8.51%
Nestle SA 5.44%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 4.95%
Roche Holding AG 4.73%
Novartis AG Registered Shares 4.70%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 2.49%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.45%
UBS Group AG 2.41%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.61%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)