| ISIN | LU2081485679 |
|---|---|
| Numero di valore | 51132474 |
| Bloomberg Global ID | VTBAQNG LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AQNG |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate ST GBP |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed and aims to achieve a positive total return over a 3-year period whilst maintaining an annualized volatility of no more than 3%. The Sub-Fund’s sustainable investment objective consists of investing in securities of issuers that contribute towards the Paris Agreement’s goal to hold the increase in the global average temperature to below 2°C above pre-industrial levels. The sustainable investments’ objectives are “climate change mitigation” and “climate change adaptation”. The Sub-Fund may also invest in sustainable investments with a social objective, namely “empowerment”. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 95.58 GBP | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 95.59 GBP | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 95.59 GBP | 03.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 90.31 GBP | 13.01.2025 |
| NAV * | 95.58 GBP | 04.12.2025 |
| Issue Price * | 95.58 GBP | 04.12.2025 |
| Redemption Price * | 95.58 GBP | 04.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'372'854'110 | |
| Attivo della classe *** | 33'807'821 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.53% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.52% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mese | +0.35% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +1.45% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +3.00% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +5.59% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +12.89% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +19.08% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | +12.12% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 7.51% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 4.00% | |
| United States Treasury Notes 4% | 3.22% | |
| Legal & General Group PLC 3.75% | 1.75% | |
| Axa SA 3.25% | 1.74% | |
| Lloyds Banking Group PLC 6.625% | 1.61% | |
| HSBC Holdings PLC 8.201% | 1.52% | |
| Aviva PLC 4.375% | 1.51% | |
| Bupa Finance PLC 5% | 1.51% | |
| BNP Paribas SA 2% | 1.49% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.40% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.42% |
| Ongoing Charges *** | 0.40% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |