ISIN | LU2081485679 |
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Valorennummer | 51132474 |
Bloomberg Global ID | VTBAQNG LX |
Fondsname | Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AQNG |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate ST GBP |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter Teilfonds und strebt eine positive Gesamtrendite über einen Zeitraum von drei Jahren bei einer annualisierten Volatilität von nicht mehr als 3 % an. Das nachhaltige Investitionsziel des Teilfonds besteht darin, in Wertpapiere von Emittenten zu investieren, die zum Erreichen des im Pariser Abkommen vereinbarten Ziels, den Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur auf unter 2 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, beitragen. Nachhaltige Anlageziele sind der «Klimaschutz» und die «Anpassung an den Klimawandel». Der Teilfonds kann auch in nachhaltige Anlagen mit sozialer Zielsetzung wie «Befähigung» investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.47 GBP | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 94.42 GBP | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 94.47 GBP | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 88.75 GBP | 02.07.2024 |
NAV * | 94.47 GBP | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | 94.47 GBP | 01.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 94.47 GBP | 01.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'479'064'314 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'055'556 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.17% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.22% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +0.80% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +1.77% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +3.13% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +6.49% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +14.46% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +16.44% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +11.00% |
12.08.2020 - 01.07.2025
12.08.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 7.49% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 4.98% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 2.49% | |
Bupa Finance PLC 5% | 1.66% | |
BNP Paribas SA 2% | 1.63% | |
Virgin Money UK PLC 5.125% | 1.47% | |
Aviva PLC 4.375% | 1.41% | |
Axa SA 3.25% | 1.28% | |
Bunzl Finance plc 2.25% | 1.27% | |
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.625% | 1.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.40% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |