| ISIN | LU2075829213 |
|---|---|
| Numero di valore | 50890244 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Senior Loan Europe C EUR dist |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'013.71 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'013.85 EUR | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'015.67 EUR | 24.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 977.71 EUR | 05.11.2024 |
| NAV * | 1'013.71 EUR | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 83'197'566 | |
| Attivo della classe *** | 5'826'466 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.44% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.41% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | +0.01% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +0.03% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +2.18% |
06.05.2025 - 04.11.2025
06.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +3.70% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +13.09% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +25.37% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +23.55% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCAFEE AUTRE V 01-03-29 A | 1.84% | |
|---|---|---|
| NOURYON FINNCE BV UTRE V 03-04-28 | 1.82% | |
| CIDRON AIDA FINCO SARL E3R 17-10-31 | 1.82% | |
| HIG FINANCE 2 LTD | 1.71% | |
| EUROPEAN MEDCO DEVELOPMENT E3R+4.0% 12-09-29 | 1.60% | |
| ATLAS LUXCO 4 SARL E1R 06-08-32 | 1.52% | |
| ION TRADING FINANCE E3R+3.75% 03-04-28 | 1.43% | |
| PEER HOLDING III BV AUTRE R 23-06-31 | 1.31% | |
| Bausch & Lomb Netherlands BV/ Bausch & Lomb Inc. 5.9325% | 1.25% | |
| LERNEN BOND E3R+3.75% 03-04-29 | 1.24% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.30% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.27% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |