JSS Senior Loan Europe C EUR dist

Dati di base

ISIN LU2075829213
Numero di valore 50890244
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Senior Loan Europe C EUR dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'012.21 EUR 07.04.2025
Prezzo precedente * 1'018.96 EUR 04.04.2025
Max 52 settimani * 1'034.81 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 965.57 EUR 08.04.2024
NAV * 1'012.21 EUR 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 77'522'105
Attivo della classe *** 4'567'228
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.83% 31.12.2024
07.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.04% 31.12.2024
07.04.2025
1 mese -2.02% 10.03.2025
07.04.2025
3 mesi -1.03% 07.01.2025
07.04.2025
6 mesi +0.99% 07.10.2024
07.04.2025
1 anno +4.83% 08.04.2024
07.04.2025
2 anni +15.88% 11.04.2023
07.04.2025
3 anni +14.76% 07.04.2022
07.04.2025
5 anni +30.99% 07.04.2020
07.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MCAFEE AUTRE V 01-03-29 A 2.01%
NOURYON FINNCE BV UTRE V 03-04-28 1.94%
CIDRON AIDA FINCO SARL AUTRE R 17-10-31 1.93%
HIG FINANCE 2 LTD 1.81%
PUG LLC AUTRE R 12-03-30 Q 1.70%
PEER HOLDING III BV AUTRE R 23-06-31 1.52%
ION TRADING FINANCE AUTRE V 26-03-28 1.52%
Cerved Group S.p.A. 8.136% 1.32%
INEOS QUATTRO HOLDINGS 1.31%
Bubbles Bidco S.p.A. 7.496% 1.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1091.8% Corporate8.0% Cash & Equivalents0.2% Derivative

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)