JSS Senior Loan Europe C EUR dist

Détails

ISIN LU2075829213
No. de valeur 50890244
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Senior Loan Europe C EUR dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'040.93 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 1'040.29 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 1'040.93 EUR 07.11.2024
Min 52 semaines * 953.72 EUR 10.11.2023
NAV * 1'040.93 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 73'241'028
Actifs de la classe *** 4'260'413
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.15% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.78% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.74% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +1.85% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.85% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +9.17% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +20.68% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +13.62% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +19.60% 04.03.2020
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

MCAFEE FRN 24-01.03.29 /TL 2.13%
CIDRON AIDA FRN 25.03.28 /TL 2.05%
NOURYON FIN FRN 24-03.04.28 /TL 2.05%
HIG FINANCE FRN-03.02.31 /TL 1.92%
PHARMAZELL FRN 19.05.27 /TL 1.78%
ION TRADING FRN 26.03.28 /TL 1.57%
LONZA GROUP FRN 28.04.28 TL B 1.56%
Encore Capital Group Inc. 7.935% 1.39%
NUUDAY AS FRN-31.12.27 /TL 1.38%
GVC HOLDING FRN-30.06.28 /TL 1.37%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.25%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)