| ISIN | LU2075829569 |
|---|---|
| Numero di valore | 50890252 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Senior Loan Europe E EUR acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'271.42 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'271.09 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'271.42 EUR | 08.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 1'214.09 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'271.42 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 81'564'495 | |
| Attivo della classe *** | 15'244'572 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.08% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.05% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +0.41% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +1.33% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +1.65% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +3.63% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +12.60% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +25.33% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +24.43% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nidda Healthcare Holding GmbH 5.2983% | 1.86% | |
|---|---|---|
| ALTHEA ACUISITION BIDCO SARL E3R+3.25% 07-10-32 | 1.85% | |
| NOURYON FINNCE BV UTRE V 03-04-28 | 1.85% | |
| CIDRON AIDA FINCO SARL E3R 17-10-31 | 1.84% | |
| MCAFEE AUTRE V 01-03-29 A | 1.80% | |
| EUROPEAN MEDCO DEVELOPMENT E3R+4.0% 12-09-29 | 1.58% | |
| ATLAS LUXCO 4 SARL E1R 06-08-32 | 1.54% | |
| PEER HOLDING III BV AUTRE R 23-06-31 | 1.31% | |
| ION PLATFORM FINANCE SARL E3R 30-09-32 | 1.30% | |
| Bausch & Lomb Netherlands BV/ Bausch & Lomb Inc. 5.9325% | 1.27% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.85% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.89% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |