JSS Senior Loan Europe E EUR acc

Stammdaten

ISIN LU2075829569
Valorennummer 50890252
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Senior Loan Europe E EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'266.73 EUR 11.12.2025
Vorheriger Preis * 1'267.75 EUR 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 1'267.75 EUR 10.12.2025
52 Wochen Tief * 1'214.09 EUR 09.04.2025
NAV * 1'266.73 EUR 11.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 81'882'639
Anteilsklassevermögen *** 15'158'912
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.45% 31.12.2024
11.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.70% 31.12.2024
11.12.2025
1 Monat +0.40% 12.11.2025
11.12.2025
3 Monate +0.88% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +1.09% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +3.90% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +13.60% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +25.75% 12.12.2022
11.12.2025
5 Jahre +24.54% 11.12.2020
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MCAFEE AUTRE V 01-03-29 A 1.82%
Nidda Healthcare Holding 1.82%
ALTHEA ACUISITION BIDCO SARL E3R+3.25% 07-10-32 1.81%
NOURYON FINNCE BV UTRE V 03-04-28 1.81%
CIDRON AIDA FINCO SARL E3R 17-10-31 1.81%
EUROPEAN MEDCO DEVELOPMENT E3R+4.0% 12-09-29 1.57%
ATLAS LUXCO 4 SARL E1R 06-08-32 1.51%
ION PLATFORM FINANCE SARL E3R 30-09-32 1.29%
PEER HOLDING III BV AUTRE R 23-06-31 1.27%
Bausch & Lomb Netherlands BV/ Bausch & Lomb Inc. 5.9325% 1.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.85%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)