JSS Equity - All China P USD acc

Dati di base

ISIN LU1900873529
Numero di valore 44460994
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Equity - All China P USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 82.35 USD 02.01.2025
Prezzo precedente * 85.34 USD 30.12.2024
Max 52 settimani * 101.42 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 70.21 USD 02.02.2024
NAV * 82.35 USD 02.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 225'866'920
Attivo della classe *** 99'627'534
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.50% 30.12.2024
02.01.2025
Performance YTD (in CHF) -2.67% 30.12.2024
02.01.2025
1 mese -2.12% 02.12.2024
02.01.2025
3 mesi -18.80% 07.10.2024
02.01.2025
6 mesi +1.99% 02.07.2024
02.01.2025
1 anno +9.49% 02.01.2024
02.01.2025
2 anni -12.73% 03.01.2023
02.01.2025
3 anni -39.44% 04.01.2022
02.01.2025
5 anni -19.60% 02.01.2020
02.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.70%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 6.41%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 5.59%
Meituan Class B 5.01%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 4.42%
CSC Financial Co Ltd Registered Shs -H- Unitary 144A/Reg S 4.42%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.79%
China Construction Bank Corp Class H 3.55%
China Life Insurance Co Ltd Class H 3.47%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 3.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 2.03%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)