| ISIN | LU1900873529 |
|---|---|
| Numero di valore | 44460994 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Equity - All China P USD acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 114.12 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 114.48 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 121.85 USD | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 78.20 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 114.12 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 317'998'648 | |
| Attivo della classe *** | 129'206'574 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +33.72% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +17.62% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | -0.65% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +16.63% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +32.90% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +26.63% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +49.72% |
24.10.2023 - 23.10.2025
24.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +38.09% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | -16.14% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.57% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 9.45% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 5.97% | |
| Eoptolink Technology Inc Ltd Class A | 5.22% | |
| Cambricon Technologies Corp Ltd Class A | 4.55% | |
| Baidu Inc | 4.21% | |
| Zijin Mining Group Co Ltd Class A | 3.54% | |
| MMG Ltd | 3.19% | |
| China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 3.09% | |
| China Nonferrous Mining Corp Ltd | 2.89% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 2.03% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.01% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |