| ISIN | LU1900873529 |
|---|---|
| No. de valeur | 44460994 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Equity - All China P USD acc |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 114.12 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 114.48 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 121.85 USD | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 78.20 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 114.12 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 317'998'648 | |
| Actifs de la classe *** | 129'206'574 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +33.72% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +17.62% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | -0.65% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +16.63% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +32.90% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +26.63% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +49.72% |
24.10.2023 - 23.10.2025
24.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +38.09% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | -16.14% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.57% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 9.45% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 5.97% | |
| Eoptolink Technology Inc Ltd Class A | 5.22% | |
| Cambricon Technologies Corp Ltd Class A | 4.55% | |
| Baidu Inc | 4.21% | |
| Zijin Mining Group Co Ltd Class A | 3.54% | |
| MMG Ltd | 3.19% | |
| China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 3.09% | |
| China Nonferrous Mining Corp Ltd | 2.89% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 2.03% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.01% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |