| ISIN | LU1965940940 | 
|---|---|
| Numero di valore | 46954226 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Equity - All China I EUR acc | 
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
                                            
    
        Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com | 
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG | 
| Rappresentante in Svizzera | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 | 
| Distributore(i) | Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 | 
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 120.01 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 119.17 EUR | 28.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 122.57 EUR | 09.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 83.10 EUR | 07.04.2025 | 
| NAV * | 120.01 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 270'635'929 | |
| Attivo della classe *** | 896'343 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +26.02% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +24.18% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mese | +0.42% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | +20.56% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | +36.14% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | +28.48% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +41.76% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | +31.16% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 anni | -10.18% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.57% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 9.45% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 5.97% | |
| Eoptolink Technology Inc Ltd Class A | 5.22% | |
| Cambricon Technologies Corp Ltd Class A | 4.55% | |
| Baidu Inc | 4.21% | |
| Zijin Mining Group Co Ltd Class A | 3.54% | |
| MMG Ltd | 3.19% | |
| China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 3.09% | |
| China Nonferrous Mining Corp Ltd | 2.89% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.28% | 
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% | 
| Ongoing Charges *** | 1.28% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |