ISIN | LU1965940940 |
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Numero di valore | 46954226 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Equity - All China I EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.42 EUR | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.00 EUR | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 106.86 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 77.42 EUR | 09.09.2024 |
NAV * | 97.42 EUR | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 253'629'598 | |
Attivo della classe *** | 796'713 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.30% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.61% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +6.32% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +11.61% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +5.65% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +16.71% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +11.05% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | -21.42% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | -18.04% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.44% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.38% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.30% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 4.32% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.43% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 3.39% | |
China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 3.35% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.26% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 3.17% | |
New China Life Insurance Co Ltd Class H | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.31% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |