JSS Equity - All China I EUR acc

Dati di base

ISIN LU1965940940
Numero di valore 46954226
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Equity - All China I EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.01 EUR 30.10.2025
Prezzo precedente * 119.17 EUR 28.10.2025
Max 52 settimani * 122.57 EUR 09.10.2025
Min 52 settimani * 83.10 EUR 07.04.2025
NAV * 120.01 EUR 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 270'635'929
Attivo della classe *** 896'343
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +26.02% 30.12.2024
30.10.2025
Performance YTD (in CHF) +24.18% 30.12.2024
30.10.2025
1 mese +0.42% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +20.56% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +36.14% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +28.48% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +41.76% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +31.16% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni -10.18% 30.10.2020
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.57%
Tencent Holdings Ltd 9.45%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 5.97%
Eoptolink Technology Inc Ltd Class A 5.22%
Cambricon Technologies Corp Ltd Class A 4.55%
Baidu Inc 4.21%
Zijin Mining Group Co Ltd Class A 3.54%
MMG Ltd 3.19%
China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S 3.09%
China Nonferrous Mining Corp Ltd 2.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)