JSS Equity - All China I EUR acc

Dati di base

ISIN LU1965940940
Numero di valore 46954226
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Equity - All China I EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.84 EUR 20.11.2025
Prezzo precedente * 112.09 EUR 19.11.2025
Max 52 settimani * 122.57 EUR 09.10.2025
Min 52 settimani * 83.10 EUR 07.04.2025
NAV * 111.84 EUR 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 260'655'146
Attivo della classe *** 875'864
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.44% 30.12.2024
20.11.2025
Performance YTD (in CHF) +15.94% 30.12.2024
20.11.2025
1 mese -0.90% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +8.45% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +19.54% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +18.09% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +34.02% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +14.66% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni -19.71% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.55%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.36%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 6.06%
Baidu Inc 3.90%
Cambricon Technologies Corp Ltd Class A 3.87%
Zijin Mining Group Co Ltd Class A 3.85%
Sungrow Power Supply Co Ltd Class A 3.54%
MMG Ltd 3.42%
Eoptolink Technology Inc Ltd Class A 3.35%
Zhongji Innolight Co Ltd Class A 3.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)